PRESTAÇÃO DE CONTAS FDE
CULTURA E CURRICULO
Data
do repasse: 09/04/2013
Data
de fechamento: 30/11/2013
Valor
do repasse: R$ 5.300,00
Valor
gasto: R$ 4.800,00
Devolução:
R$ 500,00
LANCHE
|
$ 400,00
|
LANCHE
|
$ 500,00
|
LANCHE
|
$ 400,00
|
LANCHE
|
$
300,00
|
LOCAÇÃO
DE ONIBUS
|
$ 1.200,00
|
LOCAÇÃO
DE ONIBUS
|
$ 550,00
|
LOCAÇÃO
DE ONIBUS
|
$
900,00
|
LOCAÇÃO
DE ONIBUS
|
$
550,00
|
TOTAL GERAL
|
$ 4.800,00
|
DEVOLUÇÃO
|
$
200,00
|
DEVOLUÇÃO
|
$
300,00
|
SALDO GERAL
|
$ 5.300,00
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS FDE
ESCOLA DA FAMILIA
Data
do repasse: 28/05/2013
Data
de fechamento: 15/08/2013
Valor
do repasse: R$ 3.000,00
Valor
gasto: R$ 3.000,00
PARQUE
PAPELARIA CAMPOS
|
$ 2.500,00
|
REI
DOS BORDADOS
|
$ 500,00
|
TOTAL
|
$ 3.000,00
|
REPASSE
|
$ 3.000,00
|
SALDO
|
$ 0,00
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS FDE
MANUTENÇÃO
Data
do repasse: 30/04/2013
Data
de fechamento: 13/09/2013
Valor
do repasse: R$ 7.080,00
Valor
gasto: R$ 7.080,00
MARIA
INES ATADEMOS FELIPE
|
$ 335,00
|
AWS
MANUTENÇÃO ELET. PRED.
|
$ 5.830,00
|
MICHELE
VIRGINIA SALES
|
$ 310,00
|
KLEBER
R SOARES
|
$ 605,00
|
TOTAL
|
$ 7.080,00
|
REPASSE
|
$ 7.080,00
|
SALDO
|
$ 0,00
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS FDE
MULTIRÃO TRATO ESCOLA.
Data
do repasse: 29/01/2013
Data
de fechamento: 22/04/2013
Valor
do repasse: R$ 7.900,00
Valor
gasto: R$ 7.900,00
A W S
MANUTENÇÃO ELET. E PRED.
|
$ 7.900,00
|
TOTAL GERAL
|
$ 7.900,00
|
REPASSE
|
$ 7.900,00
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS
UTENCÍLIOS DE COZINHA
Data
do repasse: 03/06/2013
Data
de fechamento: 15/10/2013
Valor
do repasse: R$ 5.200,00
Valor
gasto: R$ 5.200,00
BAMAQ
UTENSILIOS
|
$ 5.200,00
|
TOTAL
|
$ 5.200,00
|
REPASSE
|
$ 5.200,00
|
SALDO
|
$ 0,00
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS FDE
CULTURA E CURRICULO
Data
do repasse: 17/10/2013
Data
de fechamento: 30/11/2013
Valor
do repasse: R$ 5.300,00
Valor
gasto: R$ 4.800,00
Devolução:
R$ 500,00
LANCHE
|
$ 400,00
|
LANCHE
|
$ 500,00
|
LANCHE
|
$ 400,00
|
LANCHE
|
$ 300,00
|
LOCAÇÃO
DE ÔNIBUS
|
$ 1.200,00
|
LOCAÇÃO
DE ÔNIBUS
|
$ 550,00
|
LOCAÇÃO
DE ÔNIBUS
|
$ 900,00
|
LOCAÇÃO
DE ÔNIBUS
|
$ 550,00
|
TOTAL GERAL
|
$ 4.800,00
|
REPASSE
|
$ 5.300,00
|
DEVOLUÇÃO
|
$ 200,00
|
DEVOLUÇÃO
|
$ 300,00
|
SALDO GERAL
|
$ 5.300,00
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DMPP
Data
do repasse: 14/10/2013
Data
de fechamento: 11/11/2013
Valor
do repasse: R$ 1.564,80
Valor
gasto: R$ 1.564,80
DVD - Escritores da Liberdade
|
$ 39,80
|
LIVRO –
Droga Disfarce Irresistível
|
$ 1.525,00
|
TOTAL
|
$ 1.564,80
|
REPASSE
|
$ 1.564,80
|
SALDO
|
$ 0,00
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS FDE
ESCOLA DA FAMILIA
Data
do repasse: 06/09/2013
Data
de fechamento: 30/11/2013
Valor
do repasse: R$ 3.000,00
Valor
gasto: R$ 3.000,00
REI
DOS BORDADOS
|
$ 2.500,00
|
SRJ
COMERCIAL LTDA
|
$ 300,00
|
REI
DOS BORDADOS
|
$ 200,00
|
TOTAL
|
$ 3.000,00
|
REPASSE
|
$ 3.000,00
|
SALDO
|
$ 0,00
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS FDE
MANUTENÇÃO
Data
do repasse: 29/08/2013
Data
de fechamento: 16/01/2013
Valor
do repasse: R$ 7.080,00
Valor
gasto: R$ 5.947,94
FILTROS
|
$ 1.670,00
|
CHAVE
|
$ 500,00
|
MANUTENÇÃO
|
$ 251,20
|
LUMINARIA/NEI
|
$ 1.286,10
|
SERVIÇO
LUMIN
|
$ 694,20
|
GUIA
GPS
|
$ 85,80
|
KATIA
|
$ 413,70
|
DS
PORTÕES
|
$ 320,00
|
DDL
|
$ 726,94
|
TOTAL
|
$ 5.947,94
|
REPASSE
|
$ 7.080,00
|
SALDO
|
$ 1.132,06
|
PRESTAÇÃO DE
CONTAS PDDE
Data
do repasse: 05/05/2013
Data
de fechamento: 30/11/2013
Valor
do repasse: R$ 20.096,00
Valor
gasto: R$ 20.091,00
CUSTEIO/ COMPRA/ PRODUTO
|
VALOR
|
|
MAT.CONSTRUÇÃO
|
$ 1.075,86
|
|
MAT.CONSTRUÇÃO
|
$ 868,20
|
|
SERRALHERIA
|
$ 2.490,00
|
|
VIDROS
|
$ 1.800,00
|
|
SERRALHERIA
|
$ 650,00
|
|
MAT.ELÉTRICOS
|
$ 1.015,94
|
|
TINTAS
07/10
|
$ 775,80
|
|
SAMPER *
|
$ 829,26
|
|
TOTAL
|
$ 9.505,06
|
|
SERVIÇO
|
VALOR
|
|
MANUTENÇÃO
|
$ 7.900,00
|
|
DDL
|
$ 726,94
|
|
CAIXA D’AGUA
|
$ 1.629,00
|
|
EXTINTORES
|
$ 330,00
|
|
TOTAL
|
$ 10.585,94
|
CAPITAL PERMANENTE
|
VALOR
|
|
FILTRO
|
$ 3.000,00
|
|
MOREIRA INFORMÁTICA
|
$ 1.565,00
|
|
TOTAL
|
$ 4.565,00
|
|
CAMERA,WEBCAM
|
$ 459,59
|
SALDO REP. DE 2012
|
SALDO
|
$ 459,00
|
SALDO REP. P/ 2014
|
REPASSE $20.096,00
|
GASTO $20.091,00
|
NOTAS DO 1º SEMESTRE
QUE FORAM LANÇADAS NO 2º SEMESTRE
NOTA DE 26/03/2013
|
$ 495,74
|
NOTA DE 01/02/2013
|
$ 1.802,35
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS FDE
PROEMI
Data
do repasse: 09/09/2013
Data
de fechamento: 16/12/2013
Valor
do repasse: R$ 40.000,00
Valor
gasto: R$ 12.249,95
BEIJA
FLOR COMERCIO DE LIVROS
|
$ 2.716,95
|
BEIJA
FLOR COMERCIO DE LIVROS
|
$ 2.150,00
|
PONTO
FRIO
|
$ 1.799,00
|
MILENA
ANDRADE/CORTINA
|
$ 1.400,00
|
BEIJA
FLOR COMERCIO DE LIVROS
|
$ 2.200,00
|
AJEJET/SCANNER/CAIXA
DE SOM
|
$ 1.984,00
|
TOTAL CUSTEIO
|
$ 4.350,00
|
TOTAL CAPITAL
|
$ 7.899,95
|
TOTAL GERAL
|
$ 12.249,95
|
REPASSE
|
$ 40.000,00
|
CUSTEIO
|
$ 28.000,00
|
CAPITAL
|
$ 12.000,00
|
SALDO CUSTEIO
|
$ 23.650,00
|
SALDO CAPITAL
|
$ 4.101,00
|
SALDO GERAL
|
$ 27.750,05
|
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